紧跟热点挖机遇 公募调研“开足马力”

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【/h/]春节假期后,随着a股市场持续回暖,公募机构“使出浑身解数”,积极开展调研,深挖投资机会。截至3月1日,华夏基金、鹏华基金和银华基金已参与春节假期后上市公司调研超过50次。此外,多位知名基金经理近期调仓,涉及医药、工业机械等热门行业。

【/h/]在风格再平衡和市场轮动的过程中,部分公募建议仍可把握成长方向的轮动修复机会。顺周期资产需要政策验证和观察,中期可以坚持高股息资产。可以适当地平衡配置结构。一方面,科技产业的创新可能会持续形成催化因素;另一方面,在经济复苏和央企改革的背景下,防御性高股息资产仍具有吸引力。

【/h/]公募调研马不停蹄

【/h/]据Wind数据显示,2月19日至3月1日,公募对上市公司进行了调研。其中,华夏基金、鹏华基金、银华基金、嘉实基金和博时基金参与上市公司调研次数均超过50次,景顺长城基金、南方基金、建信基金、西部利得基金、应永基金和招商基金参与调研次数均超过40次。

【/h/]各公募机构旗下知名基金经理也纷纷出动。睿远基金的朱琳调研了黑脸田鸡概念股SDIC智能,易方达基金的何崇凯调研了以太坊物理层芯片股宇泰威,工银瑞士瑞信银行基金的赵蓓调研了呼吸道病原体POCT检测企业Innotech,郭芙基金的白冰洋调研了再生铝制造企业利众集团,金鹰基金的陈颖调研了国内CAE仿真软件企业索辰科技

【/h/]值得注意的是,近期人形机器人概念龙头三花智控的调研活动吸引了多达106家基金公司参与。众多知名基金经理亮相,包括基金的赵毅、鹏华基金的严、全球基金的任向东、泓德基金的王克玉、基金的和光大保德信基金的魏晓雪。此外,近期在宁波银行和扫地机器人龙头企业Roborock的调研活动也吸引了80多家基金公司参与。

【/h/]三花智控表示,仿生机器人行业目前正处于快速发展期,机器一代市场前景广阔且确定性高。公司主要以机电执行器为主,通过自身优势与客户合作进行产品开发、试制和调整,设计符合仿生机器人需求的机电执行器产品。

【/h/]头寸不断变化,股票不断交换。

【/h/]除了积极参与调研外,结合近期上市公司关于股份回购前十大股东持股情况的公告,不少知名基金经理对医药、工业机械等热门板块进行了调仓。

【/h/]截至2月28日,由知名基金经理何崇凯管理的易方达积极成长混合、易方达国防军工也分别成为国内血液净化设备龙头山外山的第六和第七大股东,分别持有426.92万股和297.14万股。

【/h/]截至2月27日,知名基金经理邱东荣管理的中庚小盘股已成为中国领先的X射线平板探测器制造商中康医疗的第九大股东,持股总数为123.87万股。知名基金经理万万源管理的融通健康产业灵活配置混合和融通欣欣成长混合分别为中康医疗的第八大和第十大股东。

【/h/]此外,鹏华基金(Penghua fund)的阎最近采取了一项果断行动,收购了活跃的工业机床板块日产精机(Nissan Seiki)。截至2月26日,严管理的鹏华沪深港新兴成长混合和鹏华创新未来混合()已分别成为日产精机的第七大和第十大股东,分别持有681.29万股和427.03万股。

【/h/]在近期的调研活动中,日清精机介绍,公司自成立以来,始终立足于高端数控机床,不断提升产品的数字化、智能化水平,按照“标准机床专业化、专用机床柔性化”的原则,不断开发各类专用数控机床和柔性生产线。同时,借助智能制造生产管理软件,可为客户提供智慧工厂整体解决方案。

【/h/]配置结构可以适当平衡。

【/h/]在经历了高波动后,鹏华基金权益投资三部认为,市场更加关注资产的质量和确定性,景气赛道和高成长资产稀缺。整体市场围绕着分红、出海和价值展开。同时,全球科技创新持续超预期,为a股测绘带来机会,包括算力、相关应用和机器人。

【/h/]在实体经济面临产能过剩和经济增速放缓的情况下,除了执着于分红资产外,鹏华基金权益投资三部建议可以寻找超跌修复和以左为王的行业龙头带来的投资机会。

【/h/]行业配置方面,在风格再平衡和市场轮动的过程中,金鹰基金认为可以抓住成长方向轮动修复的机会,顺周期资产需要政策验证和观察,中期可以坚持高股息资产。

【/h/]科技制造方面,金鹰基金预测,随着海外科技巨头业绩的改善,AI在国内的映射方向可能进入分化阶段,受益于国内政策方向的算力方向有望延续,AI分流的部分资金可能流向卫星互联网、智能驾驶、机器人等科技主题。前期滞涨或超跌的医药和军工也值得关注。

【/h/]西部利得基金建议配置结构可以适当均衡。一方面,科技产业创新仍有催化因素,海外人工智能浪潮持续落地,中国有望跟进;另一方面,在经济复苏和央企改革的背景下,防御性高股息资产具有吸引力。建议关注人工智能、高端制造等新质量生产力方向,以及前期受市场风格调整较大、基本面较好的相关板块和公司。

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