【独家】安享睿享系列净值异常回撤再追踪:光大信托回应投资者多项关切
界面新闻记者 | 张晓云
出现净值异常回撤的光大信托安享睿享系列产品又有新进展。
近日,界面新闻记者独家获悉,光大信托相关负责人与多位投资者在光大信托南京财富中心就安享睿享系列相关问题进行现场答疑沟通。
投资者提出了两个方案供光大信托选择,一是按止盈产品平均收益率兑付投资本金,二是全面审查产品问题并落实相关责任人对接。
会后,光大信托拓源安享系列、睿享全天候系列和全天候量化系列项目(下称“出险产品”)发布临时公告就产品在风险处置进程中相关问题进行统一答复。
界面新闻获取的多份临时公告显示,1月22日,光大信托以附件的形式针对投资人较为集中关注的五大问题和要求进行统一回复,主要聚焦在信托计划封闭期届满后的赎回问题、仲裁和诉讼的问题、止盈信托计划获取收益由存续信托计划承担的问题、和解方案问题、免收信托报酬问题。
两只底层私募产品赎回受阻 , 已向私募 管理人所属证 监部门书面反映
2024年7月,界面新闻独家报道了光大信托安享睿享系列异常回撤。多名投资者购买的相关产品自5月31日出现异常大幅净值回撤后,停止更新净值。根据产品推介材料和信托合同条款,投资雪球结构的场外衍生品或属超范围投资,且光大信托在前期并未如实披露底层。(详见《【独家】光大信托两个系列产品出现异常回撤:是否超范围投资杠杆雪球?》)
随后,光大信托披露了具体底层,引发净值异常回撤的私募基金产品有4只,共涉及3家私募基金公司。(详见《【独家】光大信托安享睿享系列异常回撤背后:投资了这三家私募》)
1月22日,光大信托在公告中表示,出险产品已经分别在2024年7月26日和8月2日提前终止。出险产品终止后,不再有开放赎回日安排,信托计划按持有资产变现情况向投资人进行分配。
光大信托表示,出险产品持有的未变现资产为3只出险私募基金份额,3只私募基金均分别有已变现合约形成的现金类资产,2024年12月,光大信托已就通怡8号现金类资产完成份额赎回并向投资人进行了分配,安越浦盈和安越嘉盈尚未接受信托计划的赎回申请,光大信托已向安越浦盈和安越嘉盈的管理人所属的证监部门书面反映当前赎回申请受阻的情况,并将争取向证监部门进行现场汇报,以期获得证监部门的关注与支持,促使安越浦盈和安越嘉盈就现金类资产尽快办理份额赎回和分配。
光大信托表示,根据私募基金管理人非正式提供的合约要素情况,3只出险私募基金持有的存续合约有43个,其中42个合约到期日在2025年,1个合约到期日在2026年2月。到期日在2025年的合约中,36个在2025年2至6月到期,6个在2025年下半年到期。如果私募基金管理人维持合约要素不发生变化,大部分的合约将在2025年上半年到期结束,但目前光大信托无法确定上述数据的真实性和准确性。光大信托在持续与私募基金管理人进行沟通,要求私募基金管理人切实履行管理职责。